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银行间现券市场收益率下行

2018-10-13 06:01:17

【今日关注】

1.周三,财政部招标发行了2015年记账式附息(二期)国债,7年期固息债中标利率为3.36%,全场倍数为2.80倍。

2.周三,央行微播发布消息,续做到期的2695亿元中期借贷便利,并新增500亿元,操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行,期限3个月,利率3.5%。

3.周三,国务院总理李克强在2015年达沃斯年会上表示,中国不会搞大水漫灌,而是更加注重预调微调,更好的实行定向调控,确保经济运行在合理的区间。

4.今日,进出口银行将发行2015年第1-4期金融债,1、2、5、7年期固息债计划发行量分别为50、50、70和50亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日均为1月26日,1年期品种上市日为1月28日,其余期限上市日为1月30日。

【市场评述】

银行间现券市场——收益率下行

周三,银行间现券市场买盘增多,收益率继续下行。国债方面,3年140020成交在3.20%,持平;5年140026成交在3.375%;7年140024成交在3.40%,降1bp;10年140021成交在3.45%,降1bp。金融债方面,1年期国开140230成交在3.79%,降1bp;3年期国开140225成交在3.74%,降2.5bp;5年期国开140227成交在3.80%,降1.5bp;7年期国开140228成交在3.90%,降6bp;10年期国开140222成交在3.84%,降2bp。

银行间资金市场——前紧后松

周三,银行间资金市场前紧后松。受到前几日缴税、MLF到期以及部分机构同业存款到期的影响,早盘市场延续了昨日的紧张态势。一个月以内Shibor价格全面上涨。开盘后,主要以政策性银行融出为主,银行间资金利率全线上行;临近午盘,市场逐渐平稳,需求逐步得以满足;下午,大小机构均有融出,资金面较为宽松,减点隔夜频现。利率方面,隔夜上行7bp,收于2.85%;7天上行27bp,收于4.13%;14天资金上行近5bp,报收于5.24%。长期方面,3个月品种下行4bp,收于4.94%。

利率互换市场——小幅走低

周三,IRS市场小幅走低,repo曲线短端变动不大,中长端降幅约1bp;shibor曲线有1-2bp的下行;depo曲线继续持平。早盘repo 1y在3.23%处taken后反复成交在3.24%位置,2y在3.195%水平成交,随后市场略有下行,repo 1y和5y分别成交在3.23%和3.24%点位;shibor 5y在3.85%处数笔成交。午盘repo 1y从3.235%处一路下行至3.18%位置,2y在3.145%附近成交,5y成交在3.20%-3.235%区间。

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